日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,748 |
| 減価償却費 | 445 |
| のれん償却額 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 |
| 為替差損益（△は益） | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,841 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,882 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26 |
| その他 | -2,897 |
| 小計 | -11,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 |
| 利息の支払額 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 |
| 貸付けによる支出 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 |
| その他の収入 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,090 |
| 長期借入れによる収入 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 |
| リース債務の返済による支出 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 |
| 配当金の支払額 | -192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,486 |
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