四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純損失(△) | -3,748 |
減価償却費 | 445 |
のれん償却額 | 154 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 47 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -221 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -167 |
為替差損益(△は益) | -47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,747 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,841 |
退職給付に係る調整額の増減額(△は増加) | 195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 719 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,882 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -26 |
その他 | -2,897 |
小計 | -11,770 |
利息及び配当金の受取額 | 144 |
利息の支払額 | -18 |
法人税等の支払額 | -523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -24 |
有形固定資産の取得による支出 | -199 |
無形固定資産の取得による支出 | -87 |
投資有価証券の取得による支出 | -109 |
投資有価証券の売却による収入 | 364 |
貸付けによる支出 | -135 |
貸付金の回収による収入 | 78 |
その他の収入 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,090 |
長期借入れによる収入 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -114 |
リース債務の返済による支出 | -19 |
自己株式の売却による収入 | 84 |
自己株式の取得による支出 | -47 |
配当金の支払額 | -192 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,127 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,486 |