日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,432 | -4,078 |
| 減価償却費 | 467 | 433 |
| のれん償却額 | 148 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 238 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -161 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 114 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -158 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,489 | 23,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,919 | -9,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,740 | -3,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,841 | 5,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -765 | -658 |
| その他 | -1,223 | -1,391 |
| 小計 | 4,894 | 10,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 152 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -545 | -1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,561 | 9,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -853 | -617 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,602 | － |
| その他 | 14 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 557 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,400 | -9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -6 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -800 | － |
| 配当金の支払額 | -792 | -563 |
| その他 | -31 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,433 | -10,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,365 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,156 | 3,790 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790 | 4,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
