日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,909 | -4,432 |
| 減価償却費 | 500 | 467 |
| のれん償却額 | 149 | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45 | 238 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -161 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -149 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 77 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,831 | 18,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,157 | -7,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,931 | -2,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,376 | 2,841 |
| その他 | -1,560 | -1,923 |
| 小計 | 12,131 | 4,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 229 |
| 利息の支払額 | -52 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -887 | -545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,366 | 4,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,482 | -853 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 572 | 1,602 |
| その他 | 19 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | 557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -350 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -800 |
| 配当金の支払額 | -596 | -792 |
| その他 | -43 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,705 | -6,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,591 | -1,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,237 | 7,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,828 | 3,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
