日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,321 | -3,487 |
| 減価償却費 | 697 | 763 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -124 |
| 国庫補助金 | － | -42 |
| 固定資産圧縮損 | － | 38 |
| 本社移転費用 | － | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -24 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 204 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,532 | 3,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,582 | -12,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 767 | 37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,708 | 3,749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,237 | -2,185 |
| その他 | -6,143 | -1,974 |
| 小計 | -15,678 | -12,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 112 |
| 利息の支払額 | -23 | -13 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -443 |
| 法人税等の支払額 | -1,090 | -1,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,548 | -14,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 30 | 128 |
| 国庫補助金による収入 | － | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -1,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -815 | -1,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 592 | 561 |
| 貸付けによる支出 | -158 | -1,321 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 36 |
| その他 | 5,079 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,663 | -3,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,900 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -65 |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 92 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -583 | -769 |
| その他 | -38 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,288 | 11,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,462 | -6,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,268 | 5,142 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | － |
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