四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,487 | -2,392 |
| 減価償却費 | 763 | 767 |
| のれん償却額 | － | 232 |
| 本社移転費用 | 162 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 610 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 89 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -189 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | － | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,327 | 3,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,246 | -13,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,749 | 6,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,185 | -1,137 |
| その他 | -2,465 | -1,694 |
| 小計 | -12,643 | -6,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 75 |
| 利息の支払額 | -13 | -58 |
| 本社移転費用の支払額 | -443 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -1,650 | -698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,639 | -7,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 128 | -755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,372 | -221 |
| 貸付けによる支出 | -1,321 | -730 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 319 |
| その他 | 612 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,057 | -2,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | -9,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -939 |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | 102 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -27 |
| 配当金の支払額 | -769 | -771 |
| その他 | -32 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,218 | 10,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,530 | 933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,142 | 10,334 |