四半期報告書-第74期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,392 | -1,556 |
| 減価償却費 | 767 | 768 |
| のれん償却額 | 232 | 236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 610 | -29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 82 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,506 | -797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,114 | -10,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278 | -315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121 | -39 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,652 | 2,548 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,137 | -2,043 |
| その他 | -1,835 | -1,466 |
| 小計 | -6,655 | -14,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 173 |
| 利息の支払額 | -58 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -698 | -1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,337 | -15,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -755 | 1,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172 |
| 貸付けによる支出 | -730 | -530 |
| 貸付金の回収による収入 | 319 | 129 |
| その他 | -96 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,078 | 2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,700 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,121 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -939 | -1,079 |
| 自己株式の売却による収入 | 102 | 152 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -24 |
| 配当金の支払額 | -771 | -1,187 |
| その他 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,758 | 6,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -408 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933 | -5,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,334 | 11,234 |