四半期報告書-第75期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,556 | -2,901 |
減価償却費 | 768 | 779 |
のれん償却額 | 236 | 230 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -158 | 16 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 145 | 254 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 106 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,280 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | -431 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 191 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -237 | -216 |
デリバティブ運用損益(△は益) | -102 | -75 |
売上債権の増減額(△は増加) | -797 | -5,140 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,258 | -4,261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -315 | -426 |
未払金の増減額(△は減少) | -39 | -477 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,548 | 1,529 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -2,043 | -912 |
その他 | -1,363 | -828 |
小計 | -14,287 | -12,755 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 130 |
利息の支払額 | -98 | -120 |
法人税等の支払額 | -1,106 | -1,070 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,319 | -13,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,137 | 601 |
有形固定資産の取得による支出 | -283 | -796 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,336 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -179 |
投資有価証券の売却による収入 | 172 | 555 |
貸付けによる支出 | -530 | -416 |
貸付金の回収による収入 | 129 | - |
その他 | -157 | -75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,504 | -310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,000 | 17,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,079 | -1,367 |
自己株式の売却による収入 | 152 | 213 |
自己株式の取得による支出 | -24 | -5 |
配当金の支払額 | -1,187 | -1,186 |
その他 | -27 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,833 | 14,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,848 | 335 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,234 | 15,569 |