四半期報告書-第75期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,556 | -2,901 |
| 減価償却費 | 768 | 779 |
| のれん償却額 | 236 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | 254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,280 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -431 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 191 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -216 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -102 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -797 | -5,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,258 | -4,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315 | -426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | -477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,548 | 1,529 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,043 | -912 |
| その他 | -1,363 | -828 |
| 小計 | -14,287 | -12,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 130 |
| 利息の支払額 | -98 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -1,106 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,319 | -13,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,137 | 601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,336 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 555 |
| 貸付けによる支出 | -530 | -416 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | － |
| その他 | -157 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,504 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079 | -1,367 |
| 自己株式の売却による収入 | 152 | 213 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,187 | -1,186 |
| その他 | -27 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,833 | 14,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,848 | 335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,234 | 15,569 |