四半期報告書-第76期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,901 | -1,185 |
減価償却費 | 779 | 1,135 |
のれん償却額 | 230 | 278 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 16 | -186 |
持分法による投資損益(△は益) | 106 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -431 | -307 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 17 | |
受取利息及び受取配当金 | -216 | -173 |
デリバティブ運用損益(△は益) | -75 | -148 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,140 | -11,635 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,261 | 1,191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -426 | -867 |
未払金の増減額(△は減少) | -477 | -330 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,529 | -202 |
未収又は未払消費税等の増減額 | -912 | -1,841 |
その他 | -572 | 72 |
小計 | -12,755 | -14,114 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 164 |
利息の支払額 | -120 | -223 |
法人税等の支払額 | -1,070 | -1,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,816 | -15,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 601 | -208 |
有形固定資産の取得による支出 | -796 | -849 |
投資有価証券の売却による収入 | 555 | 724 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -241 |
貸付けによる支出 | -416 | -660 |
その他 | -253 | -216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -1,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,000 | 21,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,367 | -1,270 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -360 |
自己株式の売却による収入 | 213 | 201 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -2,001 |
配当金の支払額 | -1,186 | -1,214 |
その他 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,636 | 16,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 292 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335 | -263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,663 | 12,399 |