四半期報告書-第76期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,901 | -1,185 |
| 減価償却費 | 779 | 1,135 |
| のれん償却額 | 230 | 278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 106 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -431 | -307 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -173 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -75 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,140 | -11,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,261 | 1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426 | -867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -477 | -330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,529 | -202 |
| 未収又は未払消費税等の増減額 | -912 | -1,841 |
| その他 | -572 | 72 |
| 小計 | -12,755 | -14,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 164 |
| 利息の支払額 | -120 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -1,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,816 | -15,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 601 | -208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -796 | -849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 555 | 724 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -241 |
| 貸付けによる支出 | -416 | -660 |
| その他 | -253 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,367 | -1,270 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -360 |
| 自己株式の売却による収入 | 213 | 201 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2,001 |
| 配当金の支払額 | -1,186 | -1,214 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,636 | 16,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | -263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,663 | 12,399 |