四半期報告書-第77期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年2月12日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,185 | -2,248 |
| 減価償却費 | 1,135 | 1,364 |
| 減損損失 | － | 1,821 |
| のれん償却額 | 278 | 264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -307 | -670 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | 37 |
| 支払補償引当金の増減額（△は減少） | － | 485 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -158 |
| 支払利息 | 217 | 191 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -148 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,635 | -8,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,191 | -353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -867 | -1,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -330 | -55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -202 | 466 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,841 | -174 |
| その他 | -327 | 491 |
| 小計 | -14,114 | -8,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 173 |
| 利息の支払額 | -223 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -1,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,457 | -9,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -208 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849 | -747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -466 |
| 貸付けによる支出 | -660 | -20 |
| その他 | 369 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | -1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -3,205 |
| リース債務の返済による支出 | -360 | -405 |
| 自己株式の売却による収入 | 201 | 247 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,134 |
| その他 | -2 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,352 | 14,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263 | 3,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,771 | 18,335 |
