キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | -2,005 | 1,517 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,243 | 2,409 |
| 減損損失 | 1,821 | － |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | -45 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -230 |
| 支払利息 | 206 | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92 | -213 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | 188 | -201 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,584 | 1,555 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -10,985 | -12,710 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36 | -1,066 |
| 保険未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,390 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,400 | -2,499 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 538 | -1,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178 | -3,405 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 346 | -227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -688 | -1,951 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -698 | -711 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 424 | 1,190 |
| その他 | 258 | -63 |
| 小計 | -7,490 | -19,040 |
| 配当金の受取額 | 60 | 86 |
| 利息の受取額 | 101 | 136 |
| 利息の支払額 | -220 | -223 |
| 法人所得税の支払額 | -1,316 | -2,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,865 | -21,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 275 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -749 | -871 |
| 無形資産の取得による支出 | -455 | -202 |
| その他の金融資産の取得による支出 | | -554 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 1 | 71 |
| 子会社の取得による支出 | － | -256 |
| その他 | -10 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,103 | -1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 161,000 | 102,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -157,000 | -75,534 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 1,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,208 | -5,657 |
| リース負債の返済による支出 | -1,363 | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,145 |
| その他 | 246 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,530 | 19,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,561 | -3,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,151 | 14,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
