キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 1,517 | 269 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,409 | 2,558 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | -62 | -754 |
| 関係会社株式売却益 | － | -1,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -243 |
| 支払利息 | 226 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213 | 3 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -201 | 76 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,555 | 369 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -12,710 | -15,172 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,066 | -213 |
| 保険未収入金の増減額（△は増加） | -1,390 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -115 | － |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,499 | -512 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,204 | -414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,405 | -1,468 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -227 | 315 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,951 | -2,808 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | -119 |
| その他 | -659 | 527 |
| 小計 | -19,040 | -18,539 |
| 配当金の受取額 | 86 | 123 |
| 利息の受取額 | 136 | 586 |
| 利息の支払額 | -223 | -257 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -74 |
| 法人所得税の支払額 | -2,363 | -2,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,404 | -21,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 127 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -871 | -4,594 |
| 無形資産の取得による支出 | -202 | -134 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -554 | -58 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 71 | 16 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 428 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -256 | -851 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 558 |
| その他 | -39 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,769 | -4,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 102,000 | 218,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,534 | -187,527 |
| 長期借入れによる収入 | 1,777 | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,657 | -2,676 |
| リース負債の返済による支出 | -1,499 | -1,546 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 139 |
| 配当金の支払額 | -1,145 | -1,895 |
| その他 | -38 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,902 | 25,032 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -3,272 | -646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,971 | 16,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
