#1 業績等の概要: 当期末の現金及び現金同等物は、11,673百万円となり、前期末に比べて3,207百万円増加しました。その主な要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、881百万円の収入(前期は1,340百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が前期に比べ3,002百万円増加の7,564百万円となった一方で、売上債権が2,668百万円の増加となったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,702百万円の収入(前期は4,559百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の売却によるものであります。
2015/09/30 13:10
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」、「事業構造改善引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「投資有価証券売却損益(△は益)」△10百万円、「事業構造改善引当金の増減額(△は減少)」△14百万円、「その他」△1,170百万円は、「その他」△1,196百万円として組み替えております。
2015/09/30 13:10