営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、12,663百万円となり、前期末に比べて2,570百万円減少しました。その主な要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,109百万円の収入(前期は602百万円の支出)となりました。これは、税金等調整前当期純利益5,584百万円の一方で、売上債権が2,917百万円増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,504百万円の支出(前期は977百万円の収入)となりました。これは、主に有形固定資産の取得等によるものであります。

2019/09/27 10:44