営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、14,363百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,700百万円増加しました。その主な要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失935百万円に減価償却費等の非資金項目や営業活動に係わる債権・債務の加減を行った結果、6,723百万円の支出(前年同期は6,516百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の増加等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、776百万円の支出(前年同期は235百万円の収入)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出等によるものであります。

2019/11/13 15:51