営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、12,399百万円となり、前連結会計年度末に比べて263百万円減少しました。その主な要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失1,185百万円に減価償却費等の非資金項目や営業活動に係わる債権・債務の加減を行った結果、15,457百万円の支出(前年同期は13,816百万円の支出)となりました。これは、主に売上債権の増加等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,451百万円の支出(前年同期は310百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出等によるものであります。

2020/02/13 15:56