利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、246百万円の収入となりました(前年同四半期は3,470百万円の収入)。その主な要因は、売上債権の減少、仕入債務の減少、たな卸資産の増加等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、61百万円の支出となりました(前年同四半期は60百万円の支出)。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出、定期預金の払戻による収入等によるものです。

2014/11/13 13:02