キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,310 | -8 | -1,114 | -1,318 | -152 | 4,638 | 通期 | -2,223 | -20 | -637 | -2,243 | -252 | 4,182 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 737 | 376 | -1,089 | 1,114 | -28 | 4,183 | 通期 | 3,557 | 1,428 | -2,488 | 4,986 | -58 | 6,692 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,779 | 810 | -23 | 2,589 | -106 | 9,263 | 通期 | 761 | 858 | 645 | 1,619 | -220 | 8,974 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,035 | -20 | -278 | 1,015 | -59 | 9,719 | 通期 | 26 | -101 | 89 | -75 | -61 | 9,033 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,295 | -99 | -1,402 | 3,196 | -20 | 10,823 | 通期 | -763 | -160 | 443 | -923 | -49 | 8,562 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,077 | 59 | -2,030 | 6,136 | -122 | 12,654 | 通期 | 5,819 | -24 | -2,398 | 5,795 | -73 | 11,509 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,388 | -164 | -785 | 3,224 | -33 | 13,947 | 通期 | 330 | -295 | -1,251 | 35 | -51 | 10,310 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 911 | 198 | -772 | 1,109 | -29 | 10,698 | 通期 | 3,607 | 296 | -828 | 3,903 | -123 | 13,420 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,128 | -111 | -1,328 | 3,017 | -147 | 15,062 | 通期 | 3,763 | -976 | -1,711 | 2,787 | -290 | 14,476 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -22億4253万
- 2017年3月（連） プラ転
- 49億8572万
- 2018年3月（連） -67.53%
- 16億1889万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7500万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -9億2300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 57億9500万
- 2022年3月（連） -99.4%
- 3500万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 39億300万
- 2024年3月（連） -28.59%
- 27億8700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -5.03%
- 2017年3月（連）
- 8.28%
- 2018年3月（連）
- 1.6%
- 2019年3月（連）
- 0.05%
- 2020年3月（連）
- -1.34%
- 2021年3月（連）
- 10.68%
- 2022年3月（連）
- 0.49%
- 2023年3月（連）
- 6.16%
- 2024年3月（連）
- 5.91%