1892 徳倉建設

1892
2024/07/12
時価
106億円
PER 予
8.31倍
2010年以降
赤字-14.13倍
(2010-2024年)
PBR
0.52倍
2010年以降
0.21-0.77倍
(2010-2024年)
配当 予
3.11%
ROE 予
6.3%
ROA 予
2.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 13:08
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億6300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q247-61-429186-1534,897
通期2,549-101-5252,447-7777,071
2016年
3月期
連結
2Q-1,310-8-1,114-1,318-1524,638
通期-2,223-20-637-2,243-2524,182
2017年
3月期
連結
2Q737376-1,0891,114-284,183
通期3,5571,428-2,4884,986-586,692
2018年
3月期
連結
2Q1,779810-232,589-1069,263
通期7618586451,619-2208,974
2019年
3月期
連結
2Q1,035-20-2781,015-599,719
通期26-10189-75-619,033
2020年
3月期
連結
2Q3,295-99-1,4023,196-2010,823
通期-763-160443-923-498,562
2021年
3月期
連結
2Q6,07759-2,0306,136-12212,654
通期5,819-24-2,3985,795-7311,509
2022年
3月期
連結
2Q3,388-164-7853,224-3313,947
通期330-295-1,25135-5110,310
2023年
3月期
連結
2Q911198-7721,109-2910,698
通期3,607296-8283,903-12313,420
2024年
3月期
連結
2Q3,128-111-1,3283,017-14715,062
通期3,763-976-1,7112,787-29014,476
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
25億4882万
2016年3月(連) マイ転
-22億2260万
2017年3月(連) プラ転
35億5727万
2018年3月(連) -78.6%
7億6120万
2019年3月(連) -96.58%
2600万
2020年3月(連) マイ転
-7億6300万
2021年3月(連) プラ転
58億1900万
2022年3月(連) -94.33%
3億3000万
2023年3月(連) +993.03%
36億700万
2024年3月(連) +4.32%
37億6300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億135万
2016年3月(連)投入-80.33%
-1993万
2017年3月(連)資金回収
14億2845万
2018年3月(連)回収-39.96%
8億5769万
2019年3月(連)資金投入
-1億100万
2020年3月(連)投入+58.42%
-1億6000万
2021年3月(連)投入-85%
-2400万
2022年3月(連)投入+999.99%
-2億9500万
2023年3月(連)資金回収
2億9600万
2024年3月(連)資金投入
-9億7600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億2475万
2016年3月(連)返済還元
-6億3725万
2017年3月(連)返済還元
-24億8809万
2018年3月(連)資金調達
6億4476万
2019年3月(連)資金調達
8900万
2020年3月(連)資金調達
4億4300万
2021年3月(連)返済還元
-23億9800万
2022年3月(連)返済還元
-12億5100万
2023年3月(連)返済還元
-8億2800万
2024年3月(連)返済還元
-17億1100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
24億4746万
2016年3月(連) マイ転
-22億4253万
2017年3月(連) プラ転
49億8572万
2018年3月(連) -67.53%
16億1889万
2019年3月(連) マイ転
-7500万
2020年3月(連) 大幅減
-9億2300万
2021年3月(連) プラ転
57億9500万
2022年3月(連) -99.4%
3500万
2023年3月(連) 大幅増
39億300万
2024年3月(連) -28.59%
27億8700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7億7680万
2016年3月(連)減少-67.5%
-2億5249万
2017年3月(連)減少-76.95%
-5818万
2018年3月(連)増加+277.26%
-2億1952万
2019年3月(連)減少-72.21%
-6100万
2020年3月(連)減少-19.67%
-4900万
2021年3月(連)増加+48.98%
-7300万
2022年3月(連)減少-30.14%
-5100万
2023年3月(連)増加+141.18%
-1億2300万
2024年3月(連)増加+135.77%
-2億9000万

現金等#8

2015年3月(連)
70億7115万
2016年3月(連) -40.86%
41億8181万
2017年3月(連) +60.03%
66億9234万
2018年3月(連) +34.1%
89億7419万
2019年3月(連) +0.66%
90億3300万
2020年3月(連) -5.21%
85億6200万
2021年3月(連) +34.42%
115億900万
2022年3月(連) -10.42%
103億1000万
2023年3月(連) +30.16%
134億2000万
2024年3月(連) +7.87%
144億7600万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.28%
2016年3月(連)
-5.03%
2017年3月(連)
8.28%
2018年3月(連)
1.6%
2019年3月(連)
0.05%
2020年3月(連)
-1.34%
2021年3月(連)
10.68%
2022年3月(連)
0.49%
2023年3月(連)
6.16%
2024年3月(連)
5.91%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高