徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正及びXBRLデータの一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,592 | 1,646,113 |
| 減価償却費 | 243,893 | 134,040 |
| 減損損失 | 148,780 | 339,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,137 | 19,603 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -42,153 | -16,302 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -282,831 | 8,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,407 | 41,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,263 | -44,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,140 | -40,070 |
| 支払利息 | 98,301 | 76,354 |
| 為替差損益（△は益） | 14,266 | 2,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | -9,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86,971 | -818,376 |
| 固定資産除却損 | 7,378 | 10,421 |
| 関係会社株式評価損 | 18,855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,071,128 | -306,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,742,687 | -34,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,484,036 | 1,262,090 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -827,683 | 875,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 159,441 | -38,580 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,565 | 644,513 |
| その他 | 38,290 | 986 |
| 小計 | -1,458,597 | 3,753,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,447 | 38,532 |
| 利息の支払額 | -97,486 | -74,476 |
| 法人税等の支払額 | -695,965 | -160,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,222,602 | 3,557,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -265,783 | -274,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311,571 | 277,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,441 | -57,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238,133 | 1,566,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,054 | -928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,593 | -135,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,306 | 130,820 |
| 貸付けによる支出 | -71,482 | -90,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,889 | 22,143 |
| その他の収入 | 27,653 | 11,916 |
| その他の支出 | -17,134 | -21,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,935 | 1,428,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 34,153,890 | 30,116,692 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,522,000 | -31,876,422 |
| 長期借入れによる収入 | 981,167 | 1,055,555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,734,851 | -1,482,233 |
| 社債の償還による支出 | -258,400 | -198,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -438 |
| 配当金の支払額 | -77,552 | -78,277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,143 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,957 | -22,802 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -140,234 | -1,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,252 | -2,488,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,557 | 12,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,889,348 | 2,510,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,181,810 | 6,692,340 |
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