徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,646,113 | 3,092,118 |
| 減価償却費 | 134,040 | 172,421 |
| 減損損失 | 339,920 | 9,786 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,037,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,603 | 2,604 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16,302 | -40,509 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,935 | -23,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,096 | 54,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 8,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,339 | -110,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,070 | -54,394 |
| 支払利息 | 76,354 | 62,470 |
| 為替差損益（△は益） | 2,036 | 2,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,610 | -63,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,949 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -818,376 | -25,257 |
| 固定資産除却損 | 10,421 | 4,424 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -76,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,219 | 2,782,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,725 | -98,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,262,090 | -2,215,706 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 875,628 | 675,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,580 | -266,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 644,513 | -498,472 |
| その他 | 986 | 77,225 |
| 小計 | 3,753,515 | 1,458,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,532 | 51,601 |
| 利息の支払額 | -74,476 | -64,049 |
| 法人税等の支払額 | -160,299 | -685,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,557,273 | 761,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274,297 | -205,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,284 | 214,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,261 | -202,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,566,346 | 118,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -928 | -17,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,578 | -1,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,820 | 128,066 |
| 貸付けによる支出 | -90,381 | -49,162 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,143 | 27,794 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -46,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 804,183 |
| その他の支出 | -21,614 | -20,886 |
| その他の収入 | 11,916 | 106,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,428,451 | 857,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,116,692 | 18,119,059 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,876,422 | -17,623,010 |
| 長期借入れによる収入 | 1,055,555 | 1,340,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,482,233 | -1,625,685 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -198,200 | -115,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -438 | -996 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -228,378 |
| 配当金の支払額 | -78,277 | -155,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,752 |
| リース債務の返済による支出 | -22,802 | -21,842 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,963 | -38,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,488,090 | 644,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,894 | 18,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,510,529 | 2,281,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,692,340 | 8,974,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
