キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,092 | 2,072 |
| 減価償却費 | 172 | 147 |
| 減損損失 | 9 | 8 |
| 負ののれん発生益 | -2,037 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 66 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -40 | 50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -59 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -61 |
| 支払利息 | 62 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -19 |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 |
| その他の特別損益（△は益） | -76 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,782 | -5,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,215 | 3,362 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 675 | -417 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -266 | -224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -498 | 493 |
| その他 | 77 | 77 |
| 小計 | 1,458 | 264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 56 |
| 利息の支払額 | -64 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214 | 333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -91 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 24 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 804 | － |
| その他の支出 | -20 | -25 |
| その他の収入 | 106 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 857 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,119 | 22,754 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,623 | -23,173 |
| 長期借入れによる収入 | 1,340 | 1,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,625 | -1,162 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 491 |
| 社債の償還による支出 | -115 | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -228 | － |
| 配当金の支払額 | -155 | -155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644 | 89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,281 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,974 | 9,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
