徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,547,621 | 775,592 |
| 減価償却費 | 179,878 | 243,893 |
| 減損損失 | 225,505 | 148,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352,852 | 32,137 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13,871 | -42,153 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 259,109 | -282,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,244 | 16,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,505 | -44,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,889 | -29,140 |
| 支払利息 | 132,344 | 98,301 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -76,250 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,509 | -86,971 |
| 固定資産除却損 | 4,715 | 7,378 |
| 関係会社株式評価損 | － | 18,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,202,373 | -2,071,128 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 233,494 | -39,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,084,495 | 1,742,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -530,486 | -1,484,036 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 394,986 | -827,683 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -165,148 | 198,809 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,071 | 113,565 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,290 | 1,148 |
| 為替差損益（△は益） | -15,497 | 14,266 |
| その他 | 38,024 | 37,142 |
| 小計 | 2,926,763 | -1,458,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,302 | 29,447 |
| 利息の支払額 | -126,769 | -97,486 |
| 法人税等の支払額 | -303,475 | -695,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,548,820 | -2,222,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -303,871 | -265,783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328,440 | 311,571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,468 | -249,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 412,785 | 238,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,334 | -3,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,303 | -43,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,028 | 7,306 |
| 貸付けによる支出 | -35,709 | -71,482 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,080 | 45,889 |
| その他の収入 | 18,057 | 27,653 |
| その他の支出 | -19,062 | -17,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,358 | -19,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,552,938 | 34,153,890 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,500,251 | -33,522,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 981,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,424,706 | -1,734,851 |
| 社債の償還による支出 | -324,400 | -258,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -170 |
| 配当金の支払額 | -312 | -77,552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,000 | -18,143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -140,234 |
| リース債務の返済による支出 | -20,095 | -20,957 |
| その他 | -423 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,751 | -637,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,542 | -9,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,938,253 | -2,889,348 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200,863 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,071,158 | 4,181,810 |
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