有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,571 | 1,547,621 |
| 減価償却費 | 155,305 | 179,878 |
| 減損損失 | 2,177 | 225,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138,746 | -352,852 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 40,619 | 13,871 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,463 | 259,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,477 | 17,244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -457,082 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 442,287 | 30,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,354 | -51,889 |
| 支払利息 | 156,694 | 132,344 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,225 | -76,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,204 | -7,509 |
| 固定資産除却損 | 1,838 | 4,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,741 | 2,202,373 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -279,736 | 233,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,085 | -1,084,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,273 | -530,486 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 280,438 | 394,986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 252,794 | -165,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,025 | -70,071 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,746 | 1,290 |
| 為替差損益（△は益） | -10,876 | -15,497 |
| その他 | 50,622 | 38,024 |
| 小計 | 2,105,208 | 2,926,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,470 | 52,302 |
| 利息の支払額 | -157,173 | -126,769 |
| 法人税等の支払額 | -48,220 | -303,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,933,285 | 2,548,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,060 | -303,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243,632 | 328,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,591 | -774,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,408 | 412,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,650 | -2,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,017 | -1,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,363 | 230,028 |
| 貸付けによる支出 | -51,118 | -35,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,177 | 46,080 |
| その他の収入 | 15,456 | 18,057 |
| その他の支出 | -23,406 | -19,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,806 | -101,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,295,120 | 37,552,938 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,271,459 | -40,500,251 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,832,772 | -2,424,706 |
| 社債の発行による収入 | 294,423 | － |
| 社債の償還による支出 | -395,000 | -324,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -322 | -502 |
| 配当金の支払額 | -29 | -312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,001 | -20,095 |
| その他 | － | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527,140 | -524,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,875 | 15,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,213 | 1,938,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,932,041 | 7,071,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200,863 |