有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,939 | 730,571 |
| 減価償却費 | 133,378 | 155,305 |
| 減損損失 | 17,280 | 2,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -773,660 | 138,746 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 44,341 | 40,619 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -58,927 | 20,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,812 | 43,477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,655 | -457,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 442,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,223 | -34,354 |
| 支払利息 | 179,220 | 156,694 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 96,390 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7,925 | -1,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,187 | -9,204 |
| 固定資産除却損 | 19,385 | 1,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,563,985 | 107,741 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 78,382 | -279,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,685 | -42,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,261,521 | 537,273 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -417,089 | 280,438 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 137,587 | 252,794 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -244,695 | -23,025 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,592 | 1,746 |
| 為替差損益（△は益） | -17,329 | -10,876 |
| その他 | 1,373,089 | 50,622 |
| 小計 | 584,239 | 2,105,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,843 | 33,470 |
| 利息の支払額 | -185,535 | -157,173 |
| 法人税等の支払額 | -140,636 | -48,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,911 | 1,933,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -374,712 | -201,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325,404 | 243,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,973 | -97,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,280 | 25,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -497 | -2,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,999 | -2,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,084 | 15,363 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -23,675 | － |
| 貸付けによる支出 | -22,142 | -51,118 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,355 | 43,177 |
| その他の収入 | 7,615 | 15,456 |
| その他の支出 | -18,360 | -23,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,624 | -34,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 46,646,190 | 40,295,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,034,240 | -41,271,459 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,951,669 | -1,832,772 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,423 |
| 社債の償還による支出 | -351,000 | -395,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -322 |
| 配当金の支払額 | -36 | -29 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,000 | -2,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,720 | -15,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,657 | -1,527,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,416 | 10,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,046 | 382,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,549,828 | 4,932,041 |