徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,132,517 | 244,939 |
| 減価償却費 | 130,947 | 133,378 |
| 減損損失 | 79,452 | 17,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,132,482 | -773,660 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 21,217 | 44,341 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 62,862 | -58,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 2,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,531 | 22,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,977 | -32,223 |
| 支払利息 | 239,748 | 179,220 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 27,160 | 96,390 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 278 | -7,925 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,123 | -9,187 |
| 固定資産除却損 | 87,352 | 19,385 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,620 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 370,960 | -417,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,267,808 | -1,563,985 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -135,277 | 78,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443,055 | 95,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,191,429 | 1,261,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 145,046 | 137,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 458,815 | -244,695 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,740 | 2,592 |
| 為替差損益（△は益） | -26,021 | -17,329 |
| その他 | 43,707 | 1,373,089 |
| 小計 | 783,019 | 584,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,794 | 32,843 |
| 利息の支払額 | -233,182 | -185,535 |
| 法人税等の支払額 | -34,650 | -140,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,980 | 290,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305,270 | -374,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309,135 | 325,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,572 | -47,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,591 | 6,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,811 | -30,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,453 | 63,084 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -27,029 | -23,675 |
| 貸付けによる支出 | -504,239 | -22,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 419,036 | 18,355 |
| その他の収入 | 6,955 | 7,615 |
| その他の支出 | -5,519 | -18,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,300 | -97,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,995,640 | 46,646,190 |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,761,830 | -45,034,240 |
| 長期借入れによる収入 | 1,690,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,589,219 | -1,951,669 |
| 社債の発行による収入 | 1,200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -158,000 | -351,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -181 |
| 配当金の支払額 | -29,365 | -36 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,720 |
| その他の支出 | -27,548 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,440 | -99,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,072 | 8,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,832 | 102,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,752,976 | 4,447,781 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,637 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,447,781 | 4,549,828 |
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