徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 361,038 | -1,132,517 |
| 減価償却費 | 255,225 | 130,947 |
| 減損損失 | 4,000 | 79,452 |
| 負ののれん償却額 | -260,956 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133,664 | 1,132,482 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,212 | 21,217 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -143 | 62,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,008 | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,649 | -55,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,812 | -39,977 |
| 支払利息 | 234,560 | 239,748 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 46,477 | 27,160 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 2,555 | 278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,079 | 86,229 |
| 固定資産除却損 | 1,078 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,620 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 170,497 | 370,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,786,565 | -3,687,760 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -777,829 | 419,952 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -92,831 | -135,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 570,905 | 443,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,047,854 | 2,191,429 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -583,434 | 145,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -177,918 | 458,815 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,161 | 2,740 |
| 為替差損益（△は益） | 13,410 | -26,021 |
| その他 | 72,519 | 43,707 |
| 小計 | 1,368,279 | 783,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,060 | 41,794 |
| 利息の支払額 | -231,473 | -233,182 |
| 法人税等の支払額 | -157,704 | -34,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,162 | 556,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,836 | -305,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343,264 | 309,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,321 | -121,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,099 | 24,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,573 | -1,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,354 | 12,453 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -27,029 |
| 貸付けによる支出 | -609,620 | -504,239 |
| 貸付金の回収による収入 | 576,919 | 419,036 |
| その他の収入 | 9,058 | 6,955 |
| その他の支出 | -11,456 | -5,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,112 | -194,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 58,861,209 | 55,995,640 |
| 短期借入金の返済による支出 | -59,789,230 | -56,761,830 |
| 長期借入れによる収入 | 2,434,000 | 1,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,173,347 | -2,589,219 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 1,200,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -158,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -116 |
| 配当金の支払額 | -29,368 | -29,365 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,000 | -7,000 |
| その他の支出 | -23,522 | -27,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,456 | -687,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,410 | -2,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,184 | -326,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,179,792 | 4,752,976 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 21,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,752,976 | 4,447,781 |
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