徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522,100 | 361,038 |
| 減価償却費 | 292,409 | 255,225 |
| 貸倒損失 | 78,981 | － |
| 減損損失 | 9,647 | 4,000 |
| 負ののれん償却額 | -260,955 | -260,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100,896 | -133,664 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,546 | -9,212 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37,965 | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,589 | -1,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,372 | -14,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,449 | -44,812 |
| 支払利息 | 266,646 | 234,560 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 106,273 | 46,477 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -44,636 | 2,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,326 | -4,079 |
| 固定資産除却損 | 2,068 | 1,078 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -347,744 | 170,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,767,382 | 3,786,565 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -302,040 | -777,829 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 137,756 | -92,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 957,266 | 570,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,878 | -2,047,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 141,088 | -583,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87,623 | -177,918 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 592 | -2,161 |
| 為替差損益（△は益） | -989 | 13,410 |
| その他 | 34,143 | 72,519 |
| 小計 | 4,374,865 | 1,368,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,015 | 70,060 |
| 利息の支払額 | -274,539 | -231,473 |
| 法人税等の支払額 | -153,566 | -157,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,981,775 | 1,049,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -322,293 | -340,836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283,037 | 343,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,388 | -72,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,708 | 51,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,335 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,458 | -83,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,701 | 19,354 |
| 貸付けによる支出 | -335,676 | -609,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 464,594 | 576,919 |
| その他の収入 | 84,220 | 9,058 |
| その他の支出 | － | -11,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,110 | -118,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 66,757,368 | 58,861,209 |
| 短期借入金の返済による支出 | -69,018,853 | -59,789,230 |
| 長期借入れによる収入 | 2,655,000 | 2,434,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,065,780 | -2,173,347 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,046 | -198 |
| 配当金の支払額 | -29,678 | -29,368 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| その他の支出 | － | -23,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,733,989 | -344,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,749 | -13,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,645 | 573,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,690,147 | 4,179,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,179,792 | 4,752,976 |
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