徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,370 | 522,100 |
| 減価償却費 | 213,477 | 292,409 |
| 貸倒損失 | 1,803 | 78,981 |
| 減損損失 | 10,151 | 9,647 |
| 負ののれん償却額 | -260,955 | -260,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,258 | -100,896 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,758 | 1,546 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,596 | 37,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,767 | -5,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,236 | 23,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,145 | -61,449 |
| 支払利息 | 263,353 | 266,646 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 208,445 | 106,273 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -611 | -44,636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,697 | -17,326 |
| 固定資産除却損 | 13,453 | 2,068 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 88,905 | -347,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,443 | 2,767,382 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -569,658 | -302,040 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 30,800 | 137,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415,451 | 957,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590,166 | 224,878 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,422 | 141,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173,599 | -87,623 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,387 | 592 |
| 為替差損益（△は益） | 20,329 | -989 |
| その他 | 17,746 | 34,143 |
| 小計 | -948,621 | 4,374,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,558 | 35,015 |
| 利息の支払額 | -258,070 | -274,539 |
| 法人税等の支払額 | -110,868 | -153,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,001 | 3,981,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,034 | -322,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,065 | 283,037 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,484 | -110,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,553 | 21,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -2,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,390 | -26,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,700 | 182,701 |
| 貸付けによる支出 | -597,565 | -335,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 358,568 | 464,594 |
| その他の収入 | － | 84,220 |
| その他の支出 | -69,269 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,116 | 239,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 68,727,928 | 66,757,368 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,976,422 | -69,018,853 |
| 長期借入れによる収入 | 4,377,365 | 2,655,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,640,106 | -4,065,780 |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27,200 | -18,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -60,873 | -29,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 850,692 | -3,733,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,640 | 2,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -934,785 | 489,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,624,932 | 3,690,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,690,147 | 4,179,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
