徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 545,196 | 199,370 |
| 減価償却費 | 172,225 | 213,477 |
| 貸倒損失 | － | 1,803 |
| 減損損失 | 6,477 | 10,151 |
| のれん償却額 | -260,955 | -260,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,410 | -44,258 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,420 | -1,758 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -131,705 | 10,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,589 | -23,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91,573 | -17,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,311 | -50,145 |
| 支払利息 | 244,263 | 263,353 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 82,103 | 208,445 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -33,632 | -611 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -221,234 | -6,697 |
| 固定資産除却損 | 52,246 | 13,453 |
| その他の特別損益（△は益） | 8,686 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 922,288 | 184,348 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 566,127 | -569,658 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,708,168 | 30,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,972,422 | -415,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,563,193 | -590,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 465,141 | 26,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,002 | -173,599 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,097 | 5,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235,560 | － |
| 為替差損益（△は益） | 28,313 | 20,329 |
| その他 | 55,332 | 17,746 |
| 小計 | -1,704,496 | -948,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,706 | 51,558 |
| 利息の支払額 | -252,218 | -258,070 |
| 法人税等の支払額 | -164,488 | -110,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,053,496 | -1,266,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -254,761 | -132,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 293,490 | 136,065 |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,395 | -370,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416,378 | 170,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,392 | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,372 | -40,390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,080 | 1,700 |
| 貸付けによる支出 | -459,508 | -597,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 508,457 | 358,568 |
| その他の収入 | 165,151 | － |
| その他の支出 | － | -69,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,124 | -543,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,508,929 | 68,727,928 |
| 短期借入金の返済による支出 | -46,164,000 | -65,976,422 |
| 長期借入れによる収入 | 2,844,800 | 4,377,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,894,579 | -5,640,106 |
| 社債の償還による支出 | － | -550,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,414 | -27,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 63,485 | － |
| 配当金の支払額 | -80,230 | -60,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,991 | 850,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,728 | 23,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731,109 | -934,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,356,041 | 4,624,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,624,932 | 3,690,147 |
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