2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2021年11月10日 13:00
- 【資料】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,272 | 805 |
減価償却費 | 69 | 69 |
株式報酬費用 | - | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 12 | 134 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -13 | 39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 24 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | -23 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 11 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -36 |
支払利息 | 23 | 20 |
為替差損益(△は益) | -9 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -67 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -50 | |
固定資産除却損 | 14 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,414 | -1,030 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 636 | 758 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,539 | 2,690 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 567 | 868 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -316 | 302 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -365 | -504 |
その他 | 9 | -16 |
小計 | 6,676 | 4,089 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 31 |
利息の支払額 | -22 | -20 |
保険金の受取額 | 25 | - |
和解金の支払額 | -23 | - |
法人税等の支払額 | -605 | -712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,077 | 3,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -168 | -123 |
定期預金の払戻による収入 | 163 | 125 |
有形固定資産の取得による支出 | -115 | -31 |
有形固定資産の売却による収入 | 132 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -113 | -118 |
投資有価証券の売却による収入 | 171 | 0 |
貸付けによる支出 | -8 | -55 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 40 |
その他の支出 | -13 | -5 |
その他の収入 | 7 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 7,823 | 7,043 |
短期借入金の返済による支出 | -9,059 | -7,123 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -486 | -441 |
社債の償還による支出 | -107 | -107 |
自己株式の処分による収入 | - | 114 |
自己株式の取得による支出 | | -114 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1 |
配当金の支払額 | -195 | -248 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -785 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,092 | 2,437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,654 | 13,947 |