徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,272 | 805 |
| 減価償却費 | 69 | 69 |
| 株式報酬費用 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12 | 134 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -23 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -36 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | |
| 固定資産除却損 | 14 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,414 | -1,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 636 | 758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,539 | 2,690 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 567 | 868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -316 | 302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -365 | -504 |
| その他 | 9 | -16 |
| 小計 | 6,676 | 4,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 31 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 保険金の受取額 | 25 | － |
| 和解金の支払額 | -23 | － |
| 法人税等の支払額 | -605 | -712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,077 | 3,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -168 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 40 |
| その他の支出 | -13 | -5 |
| その他の収入 | 7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,823 | 7,043 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,059 | -7,123 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486 | -441 |
| 社債の償還による支出 | -107 | -107 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | | -114 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -195 | -248 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,092 | 2,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,509 | 13,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
