徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 879 | 1,272 |
| 減価償却費 | 68 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -50 |
| 固定資産除却損 | 0 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,675 | 6,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293 | 636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,826 | -1,539 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -367 | 567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -220 | -316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -276 | -365 |
| その他 | -20 | 9 |
| 小計 | 3,669 | 6,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 保険金の受取額 | － | 25 |
| 和解金の支払額 | － | -23 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,295 | 6,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 171 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| その他の支出 | -71 | -13 |
| その他の収入 | 9 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,018 | 7,823 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,510 | -9,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603 | -486 |
| 社債の償還による支出 | -107 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,790 | 4,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,823 | 12,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
