2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【提出】
- 2020年11月11日 13:00
- 【資料】
- 2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 879 | 1,272 |
減価償却費 | 68 | 69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 6 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3 | 12 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | 31 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
支払利息 | 23 | 23 |
為替差損益(△は益) | 7 | -9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -67 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -50 |
固定資産除却損 | 0 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,675 | 6,414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -293 | 636 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,826 | -1,539 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -367 | 567 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -220 | -316 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -276 | -365 |
その他 | -20 | 9 |
小計 | 3,669 | 6,676 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
利息の支払額 | -22 | -22 |
保険金の受取額 | - | 25 |
和解金の支払額 | - | -23 |
法人税等の支払額 | -379 | -605 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,295 | 6,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -180 | -168 |
定期預金の払戻による収入 | 198 | 163 |
有形固定資産の取得による支出 | -18 | -115 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 132 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -113 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 171 |
貸付けによる支出 | -33 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
その他の支出 | -71 | -13 |
その他の収入 | 9 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | 59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 6,018 | 7,823 |
短期借入金の返済による支出 | -6,510 | -9,059 |
長期借入金の返済による支出 | -603 | -486 |
社債の償還による支出 | -107 | -107 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -195 | -195 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -2,030 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,790 | 4,092 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,823 | 12,654 |