2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2019年11月8日 13:00
- 【資料】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 857 | 879 |
減価償却費 | 73 | 68 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | -12 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -26 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 58 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | 1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -33 |
支払利息 | 30 | 23 |
為替差損益(△は益) | -14 | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -15 | -5 |
固定資産除却損 | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 319 | 5,675 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -362 | -293 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 173 | -1,826 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 561 | -367 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -419 | -220 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -47 | -276 |
その他 | 5 | -20 |
小計 | 1,128 | 3,669 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
利息の支払額 | -30 | -22 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -92 | -379 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035 | 3,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -183 | -180 |
定期預金の払戻による収入 | 231 | 198 |
有形固定資産の取得による支出 | -53 | -18 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -39 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 6 |
貸付けによる支出 | -18 | -33 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
その他の支出 | -14 | -71 |
その他の収入 | 13 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 8,659 | 6,018 |
短期借入金の返済による支出 | -8,457 | -6,510 |
長期借入れによる収入 | 450 | - |
長期借入金の返済による支出 | -638 | -603 |
社債の償還による支出 | -129 | -107 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -155 | -195 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -1,402 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 744 | 1,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,719 | 10,823 |