徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 805 | -30 |
| 減価償却費 | 69 | 63 |
| 株式報酬費用 | 5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 32 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 134 | -33 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -42 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -11 |
| 固定資産除却損 | 0 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,030 | 5,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 758 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,690 | -4,439 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 868 | 498 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 302 | 979 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -504 | -939 |
| その他 | -16 | -39 |
| 小計 | 4,089 | 1,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 41 |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -712 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,388 | 911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 67 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 65 |
| その他の支出 | -5 | -28 |
| その他の収入 | 6 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,043 | 6,828 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,123 | -6,822 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441 | -379 |
| 社債の償還による支出 | -107 | -107 |
| 自己株式の処分による収入 | 114 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -248 | -316 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,437 | 387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,310 | 10,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
