徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -30 | -52 |
| 減価償却費 | 63 | 70 |
| 株式報酬費用 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 48 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -33 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -56 |
| 支払利息 | 18 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,742 | 4,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239 | 255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,439 | -4,980 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 498 | 4,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 979 | -649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -939 | -464 |
| その他 | -39 | -65 |
| 小計 | 1,417 | 2,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 56 |
| 利息の支払額 | -17 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -66 |
| 法人税等の還付額 | － | 288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911 | 3,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -167 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 19 |
| その他の支出 | -28 | -19 |
| その他の収入 | 9 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,828 | 5,512 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,822 | -6,111 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379 | -329 |
| 社債の償還による支出 | -107 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -316 | -317 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -1,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387 | 1,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,420 | 15,062 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
