徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -52 | 628 |
| 減価償却費 | 70 | 78 |
| 株式報酬費用 | 10 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | 25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -73 |
| 支払利息 | 24 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -117 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,759 | -830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 255 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,980 | -1,514 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,006 | 90 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -649 | -1,419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -464 | 988 |
| その他 | -65 | -37 |
| 小計 | 2,873 | -1,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 73 |
| 利息の支払額 | -22 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -554 |
| 法人税等の還付額 | 288 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,128 | -2,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -129 | -134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 732 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 329 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 5 |
| その他の支出 | -19 | -8 |
| その他の収入 | 8 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -599 | 301 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329 | -247 |
| 社債の償還による支出 | -107 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -317 | -313 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | -320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,728 | -1,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,062 | 12,685 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -86 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
