徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:24
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 628 | 1,268 |
| 減価償却費 | 78 | 73 |
| 株式報酬費用 | 13 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 25 | -27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -41 | -37 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -78 |
| 支払利息 | 13 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -35 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -830 | -195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,514 | -616 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 90 | -773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,419 | 681 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 988 | -311 |
| その他 | -37 | -39 |
| 小計 | -1,992 | -84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 79 |
| 利息の支払額 | -12 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -554 | -431 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,479 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -134 | -185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 732 | 191 |
| 有価証券の償還による収入 | 111 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329 | 89 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 29 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他の支出 | -8 | -39 |
| その他の収入 | 5 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 999 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 301 | -969 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -247 | -206 |
| 社債の償還による支出 | -107 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -313 | -378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -1,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,791 | -2,043 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,685 | 9,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
