徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,072 | 2,146 |
| 減価償却費 | 147 | 139 |
| 減損損失 | 8 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -25 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 50 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -28 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -57 |
| 支払利息 | 61 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -67 |
| 固定資産除却損 | 5 | 18 |
| その他の特別損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,149 | -1,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,362 | 421 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -417 | 561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -224 | -584 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 493 | -376 |
| その他 | 77 | 45 |
| 小計 | 264 | -174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 53 |
| 利息の支払額 | -60 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -271 | -277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333 | 288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -122 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 23 |
| その他の支出 | -25 | -82 |
| その他の収入 | 20 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,754 | 19,951 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,173 | -19,538 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580 | 2,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162 | -1,676 |
| 社債の発行による収入 | 491 | － |
| 社債の償還による支出 | -234 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -155 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| その他の支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | -471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,033 | 8,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
