キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,146 | 2,664 |
| 減価償却費 | 139 | 140 |
| 減損損失 | 107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -87 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | 67 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -29 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -63 |
| 支払利息 | 50 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | -50 |
| 固定資産除却損 | 18 | 14 |
| その他の特別損益（△は益） | -1 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,894 | 4,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -784 | 302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421 | -990 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 561 | -79 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -584 | 147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -376 | 457 |
| その他 | 45 | 133 |
| 小計 | -174 | 6,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 58 |
| 利息の支払額 | -51 | -46 |
| 保険金の受取額 | － | 25 |
| 和解金の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -763 | 5,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -277 | -223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 229 |
| 貸付けによる支出 | -122 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 19 |
| その他の支出 | -82 | -38 |
| その他の収入 | 36 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,951 | 17,317 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,538 | -18,585 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,676 | -1,071 |
| 社債の償還による支出 | -214 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 11 |
| その他の支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443 | -2,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471 | 3,392 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,562 | 11,509 |
