キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,664 | 2,517 |
| 減価償却費 | 140 | 139 |
| 株式報酬費用 | － | 16 |
| 減損損失 | － | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 67 | 101 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -71 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -63 |
| 支払利息 | 46 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -5 |
| 固定資産除却損 | 14 | 1 |
| その他の特別損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,032 | -3,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 302 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -990 | 2,331 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -79 | -380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 147 | 217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 457 | 210 |
| その他 | 133 | 5 |
| 小計 | 6,639 | 1,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 59 |
| 利息の支払額 | -46 | -42 |
| 保険金の受取額 | 25 | － |
| 和解金の支払額 | -25 | |
| 法人税等の支払額 | -831 | -1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,819 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -223 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 54 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| その他の支出 | -38 | -31 |
| その他の収入 | 28 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,317 | 17,818 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,585 | -17,698 |
| 長期借入れによる収入 | 353 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071 | -994 |
| 社債の償還による支出 | -214 | -214 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | | -114 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -195 | -248 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,398 | -1,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,392 | -1,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,509 | 10,310 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -444 | － |
