徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,517 | 880 |
| 減価償却費 | 139 | 129 |
| 株式報酬費用 | 16 | 20 |
| 減損損失 | 90 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 56 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 101 | -49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 119 | -148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -65 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -80 |
| 支払利息 | 42 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -192 |
| 固定資産除却損 | 1 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,850 | 2,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,331 | 319 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -380 | 682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 217 | 895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 210 | -199 |
| その他 | 5 | -47 |
| 小計 | 1,457 | 4,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 79 |
| 利息の支払額 | -42 | -35 |
| 和解金の支払額 | | － |
| 法人税等の支払額 | -1,142 | -873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330 | 3,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -225 | -224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224 | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 67 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| その他の支出 | -31 | -125 |
| その他の収入 | 13 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | 296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,818 | 14,724 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,698 | -14,322 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -994 | -745 |
| 社債の償還による支出 | -214 | -214 |
| 自己株式の処分による収入 | 114 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -248 | -316 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,199 | 3,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,310 | 13,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
