徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 880 | 1,717 |
| 減価償却費 | 129 | 146 |
| 株式報酬費用 | 20 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 73 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -49 | 21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -148 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -56 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -99 |
| 支払利息 | 36 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -192 | |
| 固定資産除却損 | 12 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,503 | -1,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | 2,684 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 682 | 1,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 895 | -770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -199 | -164 |
| その他 | -47 | -36 |
| 小計 | 4,437 | 3,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 99 |
| 利息の支払額 | -35 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -873 | -122 |
| 法人税等の還付額 | － | 281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,607 | 3,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 225 | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 544 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 24 |
| その他の支出 | -125 | -26 |
| その他の収入 | 104 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296 | -976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401 | -422 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745 | -707 |
| 社債の償還による支出 | -214 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | | -115 |
| 配当金の支払額 | -316 | -318 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -1,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,110 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,420 | 14,476 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
