徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,717 | 1,856 |
| 減価償却費 | 146 | 156 |
| 株式報酬費用 | 21 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 19 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 21 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -56 | -111 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -133 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -18 |
| 固定資産除却損 | | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,661 | -5,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,684 | -417 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,460 | -686 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -770 | -1,044 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -164 | 447 |
| その他 | -36 | 10 |
| 小計 | 3,541 | -5,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 132 |
| 利息の支払額 | -37 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -776 |
| 法人税等の還付額 | 281 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,763 | -6,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -826 | -286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 225 | 866 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 329 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 13 |
| その他の支出 | -26 | -11 |
| その他の収入 | 14 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976 | 640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -422 | 3,554 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707 | -486 |
| 社債の償還による支出 | -214 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | |
| 配当金の支払額 | -318 | -314 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,711 | 2,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,142 | -2,853 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,476 | 11,623 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -86 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
