徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,856 | 3,240 |
| 減価償却費 | 156 | 168 |
| 株式報酬費用 | 29 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 25 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | | -41 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 89 | 470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -111 | -69 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 31 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -138 |
| 支払利息 | 36 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176 | -27 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -208 |
| 固定資産除却損 | 9 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,533 | 441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417 | -741 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -686 | -667 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,044 | 121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 447 | -58 |
| その他 | 10 | 119 |
| 小計 | -5,509 | 2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 135 |
| 利息の支払額 | -39 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -776 | -793 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,186 | 2,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -286 | -303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 866 | 246 |
| 有価証券の償還による収入 | 111 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329 | 128 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 29 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| その他の支出 | -11 | -44 |
| その他の収入 | 13 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 640 | 325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,554 | -1,964 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -486 | -404 |
| 社債の償還による支出 | -206 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -314 | -379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,641 | -2,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,853 | -209 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,623 | 11,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
