徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,312 | 857 |
| 減価償却費 | 63 | 73 |
| 負ののれん発生益 | -2,037 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 32 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -37 |
| 支払利息 | 31 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -15 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,498 | 319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -798 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,556 | 173 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,806 | 561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | -419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27 | -47 |
| その他 | -17 | 5 |
| 小計 | 2,216 | 1,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 30 |
| 利息の支払額 | -33 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -434 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -143 | -183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149 | 231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 804 | － |
| その他の支出 | -10 | -14 |
| その他の収入 | 8 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 809 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,233 | 8,659 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,118 | -8,457 |
| 長期借入れによる収入 | 1,151 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831 | -638 |
| 社債の償還による支出 | -57 | -129 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -228 | － |
| 配当金の支払額 | -154 | -155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,570 | 744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,974 | 9,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
