四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,067 | 2,312,485 |
| 減価償却費 | 78,683 | 63,145 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,037,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,489 | 20,169 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 986 | 1,373 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -985 | -45,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,473 | 50,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,472 | -2,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,276 | -28,183 |
| 支払利息 | 42,405 | 31,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,743 | -19,682 |
| 固定資産除却損 | 4,340 | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,852 | 3,498,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,848 | -798,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802,260 | -2,556,811 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,157,578 | 1,806,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -403,557 | -33,145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 202,758 | -27,011 |
| 為替差損益（△は益） | 18,156 | -3,955 |
| その他 | -12,155 | -17,237 |
| 小計 | 766,492 | 2,216,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,555 | 30,305 |
| 利息の支払額 | -40,843 | -33,496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,838 | -434,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,366 | 1,779,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,214 | -143,972 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,703 | 149,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,999 | -101,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435,865 | 103,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | -5,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,797 | -742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,209 | 6,327 |
| 貸付けによる支出 | -16,502 | -6,176 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,990 | 14,289 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 804,183 |
| その他の支出 | -8,078 | -10,974 |
| その他の収入 | 6,855 | 8,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 376,384 | 809,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,627,732 | 8,233,960 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,073,500 | -8,118,610 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,151,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,693 | -831,367 |
| 社債の償還による支出 | -124,200 | -57,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -263 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,954 | -228,378 |
| 配当金の支払額 | -78,135 | -154,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,752 |
| リース債務の返済による支出 | -11,401 | -11,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,227 | -23,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,365 | 4,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,157 | 2,570,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,182,967 | 9,262,872 |