1892 徳倉建設

1892
2024/03/27
時価
92億円
PER 予
10.97倍
2010年以降
赤字-14.13倍
(2010-2023年)
PBR
0.48倍
2010年以降
0.21-0.77倍
(2010-2023年)
配当 予
3.59%
ROE 予
4.37%
ROA 予
1.73%
資料
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四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月11日 13:03
【資料】
四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益356,003360,067
減価償却費86,95978,683
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,18022,489
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)676986
工事損失引当金の増減額(△は減少)117,978-985
賞与引当金の増減額(△は減少)7,96637,473
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-375-2,472
受取利息及び受取配当金-11,604-22,276
支払利息49,39442,405
固定資産除売却損益(△は益)-84,221-16,402
売上債権の増減額(△は増加)1,051,749492,852
立替金の増減額(△は増加)77,58313,998
たな卸資産の増減額(△は増加)-47,336-386,848
仕入債務の増減額(△は減少)-2,595,078-802,260
未成工事受入金の増減額(△は減少)437,6671,157,578
その他の流動資産の増減額(△は増加)-339,803-417,555
その他の流動負債の増減額(△は減少)-10,270202,758
為替差損益(△は益)11,43518,156
その他3,622-12,155
小計-883,475766,492
利息及び配当金の受取額11,86021,555
利息の支払額-48,080-40,843
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-389,820-9,838
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,309,516737,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-145,300-134,214
定期預金の払戻による収入169,389119,703
有形固定資産の取得による支出-151,932-26,999
有形固定資産の売却による収入116,097435,865
無形固定資産の取得による支出-170-648
投資有価証券の取得による支出-5,070-14,797
投資有価証券の売却による収入7,1656,209
貸付けによる支出-19,176-16,502
貸付金の回収による収入21,2998,990
その他の支出-12,814-8,078
その他の収入12,3576,855
投資活動によるキャッシュ・フロー-8,154376,384
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入11,130,21715,627,732
短期借入金の返済による支出-11,381,600-16,073,500
長期借入れによる収入201,000300,000
長期借入金の返済による支出-823,201-727,693
社債の償還による支出-134,200-124,200
自己株式の取得による支出-136-75
配当金の支払額-77,457-78,135
非支配株主への配当金の支払額-18,143
リース債務の返済による支出-10,251-11,401
その他の支出-45-1,954
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,113,817-1,089,227
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,249-23,365
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,432,7381,157
現金及び現金同等物の四半期末残高4,638,4204,182,967