徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,003 | 360,067 |
| 減価償却費 | 86,959 | 78,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,180 | 22,489 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 676 | 986 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 117,978 | -985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,966 | 37,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -375 | -2,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,604 | -22,276 |
| 支払利息 | 49,394 | 42,405 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -84,221 | -16,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,051,749 | 492,852 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 77,583 | 13,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,336 | -386,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,595,078 | -802,260 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 437,667 | 1,157,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -339,803 | -417,555 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,270 | 202,758 |
| 為替差損益（△は益） | 11,435 | 18,156 |
| その他 | 3,622 | -12,155 |
| 小計 | -883,475 | 766,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,860 | 21,555 |
| 利息の支払額 | -48,080 | -40,843 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -389,820 | -9,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,516 | 737,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,300 | -134,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,389 | 119,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,932 | -26,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,097 | 435,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,070 | -14,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,165 | 6,209 |
| 貸付けによる支出 | -19,176 | -16,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,299 | 8,990 |
| その他の支出 | -12,814 | -8,078 |
| その他の収入 | 12,357 | 6,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,154 | 376,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,130,217 | 15,627,732 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,381,600 | -16,073,500 |
| 長期借入れによる収入 | 201,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823,201 | -727,693 |
| 社債の償還による支出 | -134,200 | -124,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -75 |
| 配当金の支払額 | -77,457 | -78,135 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,143 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,251 | -11,401 |
| その他の支出 | -45 | -1,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,817 | -1,089,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,249 | -23,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,432,738 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,638,420 | 4,182,967 |
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