四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,888 | 356,003 |
| 減価償却費 | 89,318 | 86,959 |
| 減損損失 | 29,540 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,712 | 4,180 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -407 | 676 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 68,103 | 117,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,462 | 7,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,464 | -375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,271 | -11,604 |
| 支払利息 | 67,064 | 49,394 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,831 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,783 | -84,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,536,679 | 1,051,749 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 123,482 | 77,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,111,098 | -47,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,213,162 | -2,595,078 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,058,587 | 437,667 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -346,167 | -339,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173,377 | -10,270 |
| 為替差損益（△は益） | -19,695 | 11,435 |
| その他 | 5,721 | 3,622 |
| 小計 | 524,876 | -883,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,278 | 11,860 |
| 利息の支払額 | -67,804 | -48,080 |
| 法人税等の支払額 | -233,473 | -389,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,876 | -1,309,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,689 | -145,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,259 | 169,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,690 | -151,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,623 | 116,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -5,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,321 | 7,165 |
| 貸付けによる支出 | -19,177 | -19,176 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,490 | 21,299 |
| その他の支出 | -7,252 | -12,814 |
| その他の収入 | 8,568 | 12,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,255 | -8,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,165,160 | 11,130,217 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,966,951 | -11,381,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 201,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,335 | -823,201 |
| 社債の償還による支出 | -170,200 | -134,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -478 | -136 |
| 配当金の支払額 | -312 | -77,457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,000 | -18,143 |
| リース債務の返済による支出 | -10,047 | -10,251 |
| その他の支出 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,165 | -1,113,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,828 | -1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,715 | -2,432,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,897,190 | 4,638,420 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200,863 | － |