1892 徳倉建設

1892
2024/09/17
時価
99億円
PER 予
7.77倍
2010年以降
赤字-14.13倍
(2010-2024年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.21-0.77倍
(2010-2024年)
配当 予
3.33%
ROE 予
6.35%
ROA 予
2.5%
資料
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四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月13日 13:02
【資料】
四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益233,956437,888
減価償却費65,70889,318
減損損失29,540
貸倒引当金の増減額(△は減少)-68,498-11,712
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)5,098-407
工事損失引当金の増減額(△は減少)-27,57168,103
賞与引当金の増減額(△は減少)29,01821,462
退職給付引当金の増減額(△は減少)9,207
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-6,464
受取利息及び受取配当金-20,083-24,271
支払利息73,25567,064
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-1,225-4,831
固定資産除売却損益(△は益)-4,009-1,783
売上債権の増減額(△は増加)5,694,4132,536,679
立替金の増減額(△は増加)17,598123,482
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,121,380-1,111,098
仕入債務の増減額(△は減少)-3,227,933-2,213,162
未成工事受入金の増減額(△は減少)2,125,3021,058,587
その他の流動資産の増減額(△は増加)227,842-346,167
その他の流動負債の増減額(△は減少)-302,408-173,377
破産更生債権等の増減額(△は増加)47,6703,640
為替差損益(△は益)634-19,695
その他-159,3182,081
小計3,597,279524,876
利息及び配当金の受取額19,54223,278
利息の支払額-77,157-67,804
法人税等の支払額-69,489-233,473
営業活動によるキャッシュ・フロー3,470,175246,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-137,979-127,689
定期預金の払戻による収入149,852192,259
有形固定資産の取得による支出-90,084-152,690
有形固定資産の売却による収入13,9433,623
投資有価証券の取得による支出-1,424-710
投資有価証券の売却による収入15,17232,321
連結子会社株式の取得による支出-1,050
貸付けによる支出-17,076-19,177
貸付金の回収による収入15,3469,490
その他の支出-13,785-7,252
その他の収入6,1728,568
投資活動によるキャッシュ・フロー-60,913-61,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入19,315,77019,165,160
短期借入金の返済による支出-20,150,360-19,966,951
長期借入れによる収入250,0001,200,000
長期借入金の返済による支出-763,407-639,335
ファイナンス・リース債務の返済による支出-4,953-10,047
社債の償還による支出-175,500-170,200
自己株式の取得による支出-165-478
配当金の支払額-24-312
少数株主への配当金の支払額-2,100-7,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,530,740-429,165
現金及び現金同等物に係る換算差額13,7697,828
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,892,292-235,715
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額200,863
現金及び現金同等物の四半期末残高6,442,1204,897,190