四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,956 | 437,888 |
| 減価償却費 | 65,708 | 89,318 |
| 減損損失 | － | 29,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,498 | -11,712 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,098 | -407 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -27,571 | 68,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,018 | 21,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,207 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,083 | -24,271 |
| 支払利息 | 73,255 | 67,064 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,225 | -4,831 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,009 | -1,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,694,413 | 2,536,679 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 17,598 | 123,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,121,380 | -1,111,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,227,933 | -2,213,162 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,125,302 | 1,058,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 227,842 | -346,167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -302,408 | -173,377 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 47,670 | 3,640 |
| 為替差損益（△は益） | 634 | -19,695 |
| その他 | -159,318 | 2,081 |
| 小計 | 3,597,279 | 524,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,542 | 23,278 |
| 利息の支払額 | -77,157 | -67,804 |
| 法人税等の支払額 | -69,489 | -233,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,470,175 | 246,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,979 | -127,689 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,852 | 192,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,084 | -152,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,943 | 3,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,424 | -710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,172 | 32,321 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -1,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,076 | -19,177 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,346 | 9,490 |
| その他の支出 | -13,785 | -7,252 |
| その他の収入 | 6,172 | 8,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,913 | -61,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,315,770 | 19,165,160 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,150,360 | -19,966,951 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,407 | -639,335 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,953 | -10,047 |
| 社債の償還による支出 | -175,500 | -170,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -478 |
| 配当金の支払額 | -24 | -312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,740 | -429,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,769 | 7,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,892,292 | -235,715 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,442,120 | 4,897,190 |