徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -472,427 | 233,956 |
| 減価償却費 | 50,244 | 65,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265,766 | -68,498 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,802 | 5,098 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -56,193 | -27,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,648 | 29,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,941 | 9,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,913 | -20,083 |
| 支払利息 | 88,932 | 73,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108,558 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -531 | -1,225 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,327 | -4,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,061,647 | 5,694,413 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 61,684 | 17,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -772,254 | -1,121,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,334,922 | -3,227,933 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 121,428 | 2,125,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,141 | 227,842 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -205,783 | -302,408 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 995,275 | 47,670 |
| 為替差損益（△は益） | 20,262 | 634 |
| その他 | -372,044 | -159,318 |
| 小計 | 1,047,117 | 3,597,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,288 | 19,542 |
| 利息の支払額 | -87,036 | -77,157 |
| 法人税等の支払額 | -112,091 | -69,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,278 | 3,470,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,187 | -137,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,682 | 149,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,639 | -90,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,246 | 13,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,674 | -1,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,704 | 15,172 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | － | -1,050 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -4,820 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,970 | -17,076 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,906 | 15,346 |
| その他の支出 | -11,203 | -13,785 |
| その他の収入 | 5,864 | 6,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,908 | -60,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,663,470 | 19,315,770 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,715,550 | -20,150,360 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -962,496 | -763,407 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,953 |
| 社債の償還による支出 | -175,500 | -175,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -165 |
| 配当金の支払額 | － | -24 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,000 | -2,100 |
| その他 | -14,399 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,211,559 | -1,530,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,804 | 13,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,568 | 1,892,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,447,781 | 4,167,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,167,213 | 6,442,120 |
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