1892 徳倉建設

1892
2024/09/17
時価
99億円
PER 予
7.77倍
2010年以降
赤字-14.13倍
(2010-2024年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.21-0.77倍
(2010-2024年)
配当 予
3.33%
ROE 予
6.35%
ROA 予
2.5%
資料
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四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月14日 13:07
【資料】
四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-472,427233,956
減価償却費50,24465,708
貸倒引当金の増減額(△は減少)-265,766-68,498
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)5,8025,098
工事損失引当金の増減額(△は減少)-56,193-27,571
賞与引当金の増減額(△は減少)32,64829,018
退職給付引当金の増減額(△は減少)30,9419,207
受取利息及び受取配当金-17,913-20,083
支払利息88,93273,255
投資有価証券評価損益(△は益)108,558
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-531-1,225
固定資産除売却損益(△は益)-6,327-4,009
売上債権の増減額(△は増加)4,061,6475,694,413
立替金の増減額(△は増加)61,68417,598
たな卸資産の増減額(△は増加)-772,254-1,121,380
仕入債務の増減額(△は減少)-2,334,922-3,227,933
未成工事受入金の増減額(△は減少)121,4282,125,302
その他の流動資産の増減額(△は増加)-26,141227,842
その他の流動負債の増減額(△は減少)-205,783-302,408
破産更生債権等の増減額(△は増加)995,27547,670
為替差損益(△は益)20,262634
その他-372,044-159,318
小計1,047,1173,597,279
利息及び配当金の受取額18,28819,542
利息の支払額-87,036-77,157
法人税等の支払額-112,091-69,489
営業活動によるキャッシュ・フロー866,2783,470,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-69,187-137,979
定期預金の払戻による収入135,682149,852
有形固定資産の取得による支出-4,639-90,084
有形固定資産の売却による収入10,24613,943
投資有価証券の取得による支出-26,674-1,424
投資有価証券の売却による収入25,70415,172
連結子会社株式の取得による支出-1,050
非連結子会社株式の取得による支出-4,820
貸付けによる支出-4,970-17,076
貸付金の回収による収入6,90615,346
その他の支出-11,203-13,785
その他の収入5,8646,172
投資活動によるキャッシュ・フロー62,908-60,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入24,663,47019,315,770
短期借入金の返済による支出-24,715,550-20,150,360
長期借入れによる収入250,000
長期借入金の返済による支出-962,496-763,407
ファイナンス・リース債務の返済による支出-4,953
社債の償還による支出-175,500-175,500
自己株式の取得による支出-84-165
配当金の支払額-24
少数株主への配当金の支払額-7,000-2,100
その他-14,399
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,211,559-1,530,740
現金及び現金同等物に係る換算差額1,80413,769
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-280,5681,892,292
現金及び現金同等物の期首残高4,447,7814,167,213
現金及び現金同等物の四半期末残高4,167,2136,442,120